실전투자의 비밀 - 김형준 -

 

실전투자의 비밀 - 김형준 -

 

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원칙은 세우는 것이 중요한게 아니고 지키는 것이 중요하다.

 

지난 날 실패한 원인은 큰 수익을 낸 적이 없었기 때문이 아니다.

수익은 많았지만 한 번의 실패로 모두 날려버리는 것을 반복했고, 스스로 마인드 컨트롤이 되지 않았기 때문이다.

주식투자를 할 때 대부분의 투자자는 기법에만 매달리지만 마인드 컨트롤이 매우 중요하다.

주식시장은 내일도 열리고, 기다리다 보면 언젠가 기회가 온다.

 

시장에서 흔들리지 않게 해주는 8가지 마인드 컨트롤

1.욕심을 버린다.

2.평정심을 유지한다.

3.집중력을 갖춰야 한다.

4.결단력을 갖춘다.

5.항상 만약을 생각하고 최악의 상황을 염두에 둔다.

6.융통성을 갖는다.

7.인내심을 갖는다.

8.자신의 원칙을 지킨다.

 

나의 오늘을 만든 매매원칙

1.추세에 역행하지 마라.

2.손절매를 빨리 판단하라.

3.매매 실수를 한 후에는 조심해서 매매하거나 아예 매매를 하지 마라.

4.성급하게 매수하지 마라

5.주식을 도박처럼 하지 마라.

6.주식시장을 볼 때 항상 유쾌하게 생각하라.

7.많이 연구하고 경험을 쌓아라.

8.오전에 매매하고 오후에는 조심해라. 오후에는 차라리 매매를 하지 마라.

9.공시 매매를 하지 마라.

10.시장의 소문을 믿지 마라.

11.시장에 겸손하라.

12.주식을 믿지 마라.

 

기술적 분석, 이것만 알면 된다.

1.저항선과 지지선

-필자는 주로 전고점(전저점)으로 판단한다.

-전고점은 저항, 전저점은 지지 역할을 한다.

2.캔들차트 활용 노하우

시가와 종가는 일반 개미들이 만들 수없다. 세력이 자금력으로 만드는 것이다.

그중에서도 가장 중요한 것이 시가인데, 시가는 전일 장 마감 후의 모든 변동사항을 포함하는 가격이다. 실전적으로 보자면, 전일 대비 호가 공백이 많고 물량이 한산한 것은 좋지 않다. 시가 물량이 전일과 비교했을 때 증가해야 하며, 이 종목들을 기준으로 시가가 얼마에 형성되는지 살펴봐야 한다. 동시호가 때의 시가 변화와 시가의 의미를 이해한다면 데이트레이더로서 30%는 먹고 들어간다 해도 과언이 아니다.

 

시가를 보고 판단할 수 있는 상승 징후들

1.역배열 상태에서 주가가 바로 위의 이동평균선을 넘어 갭 출발하면 상승확률이 높다.

2.전날 음봉이였는데 갭 상승을 한다면 상승확률이 높다.

3.강한 테마에 속해 있거나 호재가 있는 경우 +- 10%이상 출발한다면 일단 상한가 찍을 확률이 높다. 단, 상한가를 찍은 후에 떨어지는 경우도 있으니 상한가 묻을 닫은 후에도 경계심을 늦추면 안된다.

 

시가와 이동평균선의 관계

1.상승하던 주식의 상승이 둔화되고 시가가 5일 이동평균선 아래로 찍히면 단기 매도이며, 재매수시점은 10일과 20일 이동 평균 사이가 된다.

2.시가가 20일 이동평균선 아래로 결정되면 중기적인 관점에서 매도이다. 다음 지지선은 45일 이동평균선에서 60일 이동평균선 정도가 되며 중간에 단기 반등이 나올수도 있지만 지속적인 하락으로 봐야 한다.

3.5일 이동평균선이 깨진 상태에서 20일 이동평균선이나 60일 이동평균선 위에서 시가가 형성 되면서 초반부터 많은 거래량을 동반하면 추세가 상승으로 반전 될 확률이 높다.

 

 

실전에서 활용할 수 있는 거래량의 핵심포인트를 주가 위치별로 정리해보면 다음과 같다.

 

주가가 바닥일 때

주가가 장기간 하락한 후 바닥권에서 횡보 하면서 거래량이 현저하게 줄어든 상태다. 그런 바닥권에서 거래량이 증가 한다면 관심 종목 1순위로 등록 시켜야 한다. 이후 저항선을 강하게 돌파 하는 시점이 최적의 매수 시점인데 그 시점에서 회사 상황과 수급 주체, 차트 모양 그리고 가장 중요한 상승 모멘텀을 반드시 확인해야 한다.

 

급등 중에 거래량 감소

급등 중에 거래량이 감소 하면서 주가가 조정을 받는 경우가 있는데 이때가 눌림목 구간의 급소다. 이후 거래량이 증가하면서 급등할 때가 종종 있다.

 

최초 공개하는 실전 매매 기법

 

1. 신고가 상승음봉 매매 기법

-신고가를 기록한 종목을 관심종목에 등록한다

-신고가 종목이라고 해서 무조건 매수 해서는 안 된다

-신고가로 가는 도중 상승 도지나 상승 음봉이 나왔을 때를 매수 포인트로 생각한다

-매수 포인트를 정할 때는 저항선을 그려보고 기관과 외국인의 매매 현황도 꼭 체크 한다

-매도 포인트는 5일 이동평균선을 이탈 하는 시점이다.

 

2. 박스권 돌파 후 역망치형 매매 기법

- 박스권을 돌파 하면서 거래량이 터지는 시점을 주의깊게 본다

- 박스권 돌파할 대 윗꼬리를 담은 캔들이 만들어지고 이후 거래량이 감소 하는지를 살핀다

- 이후 역망치형은 그 다음날에 나올수도 있고 며칠이 지나서 나올수도 있다. 매수 포인트는 이 역망치형이 출연하는 시점이다.

 

3. 바닥권 첫 상한가 기법

주의사항

*전일 상한가에서 거래량이 어느정도 되어야 한다

*오전장에서만 매매하고 재진입은 하지 않는것이 좋다

*이동평균선 역배열 상태에서 나온 상한가는 제외 시킨다

*주가가 생각대로 흐르지 않으면 가차 없이 손절매 해야 한다

​핵심

- 바닥에서 강하게 첫 상한가가 나오면 관심종목에 편입한다

- 전일 상한가에서 어느정도의 거래량을 수반 해야 한다

- 이 기법은 오전장 매매에만 활용해야 한다

​- 3 분봉과 30 분봉 차트를 5, 10, 20, 30, 60, 120선으로 설정한다. 주로 활용하는 이동평균선은 5선과 10선이다.

- 30 분봉 차트 상 5, 10선 근처에서 미리 매수 대기를 하고 주문이 체결 되면 바로 매도를 준비한다. 목표 수익률을 3~5%로 잡거나 3 분봉차트에서 음봉이 나오면 즉시 매도 한다.

 

4. 60주선, 120주선 매매 기법

​- 회사가 괜찮아야 한다.

- 주가가 60주선에 가까워지면 추세선을 그려본다.

- 급등 이후 3개월 이내에 60주선 근처까지 다가와야 한다.

- 60주선에서 반등이 일어났다가 다시 내려올 때는 60주선이 깨질 확률이 높다. 이때는 120주선 부근을 노린다.

- 항상 분할로 매수해야 한다.

- 매수 후 10% 이익이 날 때부터는 분할로 매도를 준비한다.

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5. 투바닥, 쓰리바닥 스윙기법

- 상승하는 주가가 하락으로 돌아서면 이전 저점에서 지지를 받아 투바닥이나 쓰리 바닥이 만들어지는지를 살핀다.

- 수급 주체를 확인해야 한다.(기관 외국인 기타 법인 등)

- 투바닥이나 쓰리바닥 시점에는 해당 기업의 IR담당(주담)과 통화 하여 회사 분위기를 파악해야 한다.

- 바닥자리는 회수 하기에 가격 메리트가 있는 지점이다. 하지만 바닥을 만들지 못하고 붕괴 하면 하락 폭이 커질 수 있다.

- 단기간 수익 실현보다 기업의 내용을 보고 스윙으로 목표치를 잡으면 안정적으로 큰 수익을 얻을 수 있다.

 

6. 120일선 매매 기법

- 하락 후의 바닥을 다지고 120일선을 돌파하는 종목을 관심종목에 둔다.

- 초보 투자자라면 처음 120일선을 돌파 할때는 매매를 하지 않는다.

- 120일선 돌파 후 120일선 아래까지 하락했다가 재차 120일선을 돌파 할 때부터 매수에 들어간다.

- 수익률은 보통 5%에서 추세가 좋으면 30%까지도 기대할 수 있다.

 

7. 급등주 눌림목 매매 기법

​- 6개월간의 횡보 구간이 있어야 한다.

- 120일선을 강하게 돌파 해야 한다.

- 120일선 돌파 시 거래량이 수반 되어야 한다.

- 눌림목 구간에서는 거래량 급감해야 한다.

- 주가 상승 모멘텀이 될 만한 호재가 나와야 한다.

- 주가가 분석한것과 다르게 움직이면 과감하게 손절매 해야 한다.

 

8. 중장기 투자 기법

​- 우량주가 급락 하면 그 이유를 알아보고 관심종목 편입시킨다.

- 120일선을 돌파 할 때를 주의깊게 본다.

- 기본적 분석을 통해 저평가 상태인지 확인한다.

- 기업의 대주주와 계열 회사의 현황을 살핀다.

- 투자자별 매매동향을 살펴본다.

 

9. 프로그램 매매 기법

- 외국계 매수세로 상승을 이끌 때 프로그램 수량을 살핀다

​- 상승 멈추고 주가가 하락하면 눌림목을 형성할 때 프로그램 수량을 살핀다.

- 주가가 하락할 때 반대로 프로그램 매수 수량이 증가 한다면 매수 기회가 된다.

- 주가가 등락을 반복 하다가 1시간 이상의 조정을 거치고 다시 당일 전고점을 향해 올라 왔을 때 프로그램 매수 수량이 월등하게 증가 했는지 살펴 본다.

- 투자자별 매매동향을 살펴본다.

 

10. 20일선 이탈 매매 기법

​- 시장에서 주도주의 역할을 하고 상승했던 종목이어야 한다.(거래대금이 충분해야 한다.)

- 첫 상승 파동 후 음봉과 양봉을 반복하며 떨어지는것보다 일자로 떨어질 수록 좋다.

- 2%~3%의 연속된 음봉보다 5% 이상씩 시원하게 음봉을 형성 하는것이 더 좋다.

- 분할매수로 대응해야 한다.

​- 큰 악재로 인한 재료 악화로 떨어지는 종목은 하지 않는다.

- 음봉 이후 보합권 근처에 약음봉은 한번 더 참는것이 좋다.

- 다른 기법들에 비해 많은 연습이 필요하다.

​- 항상 재료가 아직 살아 있는지 살펴야 한다.

 

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​매매 기법의 함정.

 

매매기법의 첫번째 함정은 기법을 책이나 인터넷등을 통해 공개하고 나면 효용이 떨어지게 된다는 것이다.

매매기법의 두번째 함정은 연구 과정을 모르기 때문에 생긴다. 어떤 상황에서 어떤 흐름을 통해 그와 같은 기법이 나왔는지를 모른다면 도리어 역 이용당할 수 있다.

 현상이 같더라도 거기에 이르는 이유나 과정은 똑같지 않다. 그렇기 때문에 '이런 경우는 매수 이때는 매도'라는 공식을 세울 수 없는 것이다.

 

함정을 피할 수 있는 방법은 이 두가지를 명심 하는 것이다.

남의 기법을 그대로 써먹으려 하는것은 공짜로 얻겠다는것과 같다. 남의 주머니에서 돈을 꺼내오는 일이 그렇게 싶다면 누가 죽을 고생 해 가며 직장을 다니겠는가.

다른사람의 기법을 참고 하되 왜 그것이 기법이 되는지를 연구하고 자신만의 것으로 발전 시켜야 한다.

그리고 중요한 또 한가지는 이중 장치를 만들어야 한다는 것이다. 아무리 자신이 발전시킨 기법에 자신이 있다 하더라도 반대 경우를 생각해 준비해 놓아야 한다. 확신이 클수록 더욱 필요한 데 그 이유는 반대 상황을 받아들이기가 더욱 어렵기 때문이다.

 

상장폐지 리스크를 피하는 방법

1.대주주 지분이 작은 주식을 조심하라.

2.자본금 변동 상황을 살펴라.

​3.회사명이 자주 바뀌는 기업을 조심하라.

​4.영업이익 당기순이익에서 연속적으로 큰 손실을 기록한 기업을 조심하라.

5.회계감사에 유의 하라.

​6.횡령 배임설은 항상 조심하라.

7.젊은 대표이사를 조심하라.

8.대주주나 대표이사 변경이 잦은 회사는 피하라

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책을 읽고 상당히 아쉬웠던 점은 개정판이라 그런지 2010 ~ 2011년도 사례가 상당히 많다.

최근 1~2년에 주식을 시작했던 사람들은 이책의 과거 사례를 다시 차트로 돌려보는게 쉽지 않을 것 같다.

나의경우 단기매매 관련 책을 읽을때는 HTS를 켜놓고 같이 보는 편인데 이 책에서의 최근 사례는 부족하단 느낌을 받았다.

이 책에서 공개한 매매기법의 경우도 대부분 2010 ~ 2011년도 차트를 두고 소개를 한다.

현재도 이러한 매매법이 적용이 되는지는 최근 시장트렌드와 차트를 봐가며 직접 추가적인 공부를 해야 할 것같다.

이 책에서 제일 공감했던 부분은 현상이 같더라도 그 이유와 과정은 똑같지 않다는 것.

그렇기 때문에 이때는 매수, 이때는 매도라는 공식을 세울 수 없다는 부분이다.

그래서 차트만 보여주면서 이때 반등이 나왔고 이때 하락이 나왔고 하는 책들은 대부분 빨리 읽고 넘겨버린다.

그러한 부분에 있어서도 물론 책에서는 설명이 되있지만 너무 과거 사례와 종목들을 사례로 든게 아쉽다.

그럼에도 불구하고 한 번쯤은 읽어볼 책인것 같다. 2만원 안되는 돈을 투자해서 많은 걸 얻어가려고 하는 것은 욕심이고

그정도의 돈을 투자해서 기본적인 매매기법, 지지와 저항, 이동평균선의 의미등은 잘 설명 해놓은 책같다.