현대차 주가? 전망? 목표가 300,000원 'Buy'(F.마블TV)

현대차 주가? 전망? 목표가 300,000원 'Buy'(F.마블TV)

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2Q21 프리뷰 : 반도체 부족 영향, 가볍게 털어낼 것 (강성진 연구원)

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Q.현대차 기업소개 및 수익구조는 ?

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세계 5~6위권 자동차 완성차업체

매출의 80% 자동차, 15% 전후로 금융산업 , 나머지는 기타 자회사로부터 나온다.

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Q.현대차 투자의견 Buy, 목표주가 300,000원 제시 이유는?

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최근 가장 큰 화두는 반도체 부족이였다.

반도체 수급 문제에도 불구하고 4~5월 누적 중국제외 글로벌 자동차 판매는 기존 예상보다 0.5% 많았고, 모델 믹스도 예상보다 양호했다.

현대차의 경우 반도체 영향은 미미하다.

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Q.최근 반도체 품귀현상에 대한 영향은 어떠한가 ?

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반도체 영향이 있을것으로 봐서 추정치를 냈었는데 거의 예상과 비슷하게 판매를 하고있어 목표가 수정은 없다.

현대차의 경우 아반떼를 팔았는지 그렌저를 팔았는지에 따라 마진이 달라지기 떄문에

어떤 차를 팔았는지도 중요하다.

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세그먼트도 조금씩 올라가고 있다.(마진이 조금씩 올라가고 있다.)

데이터가 업데이트되는 방향이 긍정적으로 바뀌고 있다.

4~5월 데이터를 보면 이전보다 상황이 더 나빠졌다고 말할 상황이 아니다.

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Q.현대차 투자리스크가 있다면?

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1.자동차회사들의 변화가 빨라지고 있다.

새로운 신사업진출 분야가 많아지고 전기차, 모빌리티등의 투자가 많아 지고 있다.

이러한 부분들이 주주입장에서는 배당은 적게 되는것이 아닌가 하는 생각을 갖게 한다.

주주가치 차원에서는 약간 부정적인 일들이 이런 투자경쟁 심화로 나타날 수 있다.

 

 

2.철강가격 및 기타 원자재 가격이 오르고 있어 대당 공헌이익이 위축될 수 있다.

 

3.원화가치 절상으로 2021년 영업이익 전망치가 하향조절 될 수 있다.

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Q. 현대차에 대해서 투자자들에게 한 말씀 해주신다면

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자동차 업체의 주가를 무엇이 결정하는가 보면

당장의 이익보다 성장스토리가 중요하다.

미래시대에 이 회사 어떻게 변해있을지 등의 미래스토리가 다양해 질 수 있다.

주가를 크게 변동시키는 것은 당장 실적에 영향을 주지 않더라도

전기차나 모빌리티의 사업에 관련된 뉴스에 의해서 주가가 많이 좌우된다.

그래서 덩치가 큰 현대차의 경우도 꽤나 변동성이 큰 주식이 될 수 있다는 것을 알아둬야 할 것이다.

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