실전 공매도 - 김영옥(데이짱) -

실전 공매도 - 김영옥(데이짱)

 

주식은 벤치마킹이다. 고수의 방법을 그대로 따라 하려는 노력이 가장 빠른 지름길이다. 그러면서 스스로 자신의 투자 방법을 모색하고, 자신만의 매매 방식을 정립하면 성공할 확률이 더 높아진다.

 

기초를 튼튼히 다지고 주식이 무엇인지 정확히 알기 위해 끊임없이 노력하며, 그다음 고수들의 기법을 벤치마킹한다면 누구나 수익을 낼 수 있다는 점이다.

다시 한번 말하지만 고수의 기법을 체득할 때 비로소 새로운 길이 열린다는 사실을 잊지 말자.

 

자신이 다음 세 가지 유형 중 하나에 해당한다면,당장 자신의 투자를 돌아보고 문제점을 찾아라.

1.개인의 경제 규모에 비해서 너무나 큰 손실이 난 계좌를 갖고 있다.

2.주식투자를 시작할 때 여윳돈 이상으로 투자한다.

3.주식투자를 시작할 때 돈만 벌기 위한 마음으로 시작한다.

 

초보 투자자들은 다음과 같은 공통점이 있다

 

기법이 주식시장에서 잘 통하려면 단순해야 한다. 기법이 복잡하고 난해하면 시장에서 통하지 않는다. 주식시장에서 꾸준히 수익을 내는 고수들이 왜 수익을 잘 내고 있는지, 어떤 기법으로 수익을 내고 있는지 등을 꾸준히 벤치마킹하면서 자신의 주식 매매 방법을 발전시켜야 한다.

 

고수가 매매한 종목을 분석하는 과정에서 필자도 고수가 되어갔다. 이를 통해 다음의 원칙을 세웠다.

 

손절매가 필요없는 종목을 매수하자.

 

''심리에 굴복하지 않고 꾸준히 수익을 내려면 '안전한 자리'에서 매수하여 손절매 횟수를 줄인다.''

 

차트는 무조건 단순하게 익혀라

 

주식투자를 할 때 자신만의 원칙과 기준을 세우는 것이 중요하다. 그 원칙은 단순할수록 좋다.

 자신이 잘 이해할 수 있으며, 적중률이 높은 것 한 가지를 선택하여 활용하는 것이 좋다.

 수익을 많이 내는 고수들은 대부분 차트를 단순하게 사용한다.

 많은 보조지표를 알지 못해도 기본 차트만 정확히 이해한다면 수익을 내는 일은 어렵지 않다.

 

차트란, 주식을 보유하고 있는 투자자의 생각이나 심리가 고스란히 나타나 있는 것이다.

 

차트 설정 방법

기본 차트에는 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 셋팅.

이동평균선 중 생명선인 20일 이동평균선의 두께는 다른 이동평균선의 두께보다 조금 강하게 보이게 하면 좋다.

 

가장 안전한 자리가 아니면 절대 신규 매수하면 안 된다는 것을 명심하자 !

 

하락 차트에서 고점이 점점 낮아진다는 것은 새로운 하락을 예측할 수 있다. 반대로 상승하는 차트는 저점이 점점 높아지면 상승을 예측할 수 있다.

 

바닥에서 길게 횡보하는 차트는 반드시 모멘텀이나 뉴스를 확인하고, 지지선에서 세력들의 속임수를 정확히 읽어낼 줄 아는 실력을 길러야 한다.

 

 주가가 하락할 때는 어떤 원인이 있는지 수시로 특정 종목에 대한 뉴스나 공시를 확인하는 것도 투자자로서 습관을 들여야 한다.

 

 B구간은 '절대 매수 금지', 대주거래 신규 진입 매도 자리다.

 

N자형 정배열 차트의 두가지 유형

첫째, 단기간 내에 강한 테마가 형성되면서 상승하는 종목은 눌림목 구간이 짧고 가파르게 상승한다.

둘째, 모멘텀이 강한 우량주 종목은 눌림목의 깊이가 낮고 횡보가 길다.

 

공매도에서는 데드크로스가 나타나면 신규 진입하기 좋은 기회가 될 수도 있다.

강세장이냐 약세장이냐에 따라서 골든크로스와 데드크로스 분석을 잘해야 한다.

 

주식 매매를 하다 보면 손절매는 항상 하게 되어 있지만, 손절매하지 않을 종목을 매수하는 게 좋다.

하지만 시장이 폭락한다든지 돌발 사태로 인한 변수가 생겨 지지선이 맥없이 무너지는 경우도 생긴다.

그러므로 주식에서 손절매하지 않으면 살아남을 수 없고, 손절매를 하지 못하는 사람이라면 주식투자를 하지 말라고 권하고 싶다.

주식을 매수할 때 손절매 가격을 생각하고 진입해야 하며, 손절매 가격이 오면 뒤도 돌아보지 말고 칼같이 매도해서 현금을 확보해야 한다.

그리고 기회가 왔을 때 다시 매수하면 된다.

 

만약 현재 내가 어떤 정보를 알고 있다면 그 정보는 이미 모든 사람이 알고 있다고 생각하는 것이 맞다.

 

주가는 실적에 비례한다고 생각하는 개인투자자들은 주식의 가격이 싸다고 무조건 덤볐다가는 큰코다칠 수 있다.

차트가 기업가치를 선행한다면, 주식 가격이 계속 내리고 있는 것을 의심해야 한다.

 

주식 가격이 지지선 아래로 돌파하면 그 지지선은 저항선으로 바뀌고, 주식 가격이 저항선 위로 돌파하면 저항선은 다시 지지선이 된다.

 

 

반복해서 많은 매매를 하다 보면 특정 기법에 대한 경험이 쌓여서 수익을 거두는 성공률이 높아진다. 수익을 잘 내는 사람을 벤치마킹하면 시간이 절약되고 수익을 내는 기법을 배울 수 있다. 여러 가지 상승 기법을 익힌 후 그 중 세 가지 이상의 특정 기법을 자신의 기법으로 만든다. 그리고 이 중에서 한 가지 기법이라도 정확히 터득한다면 상승하는 종목을 잘 고를 수 있다. 뿐만 아니라 지속적으로 수익금을 챙길 수 있을 것이다.

 

안전 그물망 매수 기법

 

- 5일, 10일, 20일  이동평균선을 3개 이상 수렴하고, 정배열 우상향할 것

- 봉은 수렴한 이동평균선을 확실히 딛고 올라탈 것

- 손절매는 20일 이동평균선을 기준으로 잡을 것

- 소액으로 반복적 매수를 한 후 승률이 80~90%이상 나올 때만 투자금을 늘려가는 것이 좋다.

- 종목 선정은 코스피 시가총액 200위 이내, 코스닥은 시가총액 100위 이내에서 고르는 것이 수익 실현 가능성이 크다.

- 매수한 종목 중 빠르게 상승하는 종목은 5일 이동평균선이 10일 이동평균선을 지지하지 못할 때 매도한다.

- 천천히 상승하는 종목은 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 지지하지 못할 때 매도한다. 이런 매도 방법은 잔파도에 흔들리지 않고 고점 매도가 가능하다.

 

상승에 관해서 정확히 알아야 상승과 반대로 수익을 내는 공매도도 쉽게 할 수 있다.

공매도 시 증권사에서 제공하는 기본적인 재무제표 정도는 개인투자자도 참고하는 것이 좋다.

 주식가격이 상승하거나 상승 랠리가 이어질 때는 위로 열린 공간이 있어야 하고, 강한 모멘텀이 작용해야 한다.

모멘텀이 있으면서 위로 공간이 열려 있다면 주식가격은 상승할 가능성이 크다.

 공매도는 반대로 아래로 공간이 열려 있으면 주식 가격이 하락할 때 관성에 의해서 더 하락하게 된다.

 

주식 가격이 계속 하락할 때는 안전 그물망 형태의 안전한 진입점이 나오기 전까지누 신규매수를 신중하게 고려하자.

 

외봉 신고가 기법

 

- 우상향 정배열 차트에서 시세 분출 전의 양봉

- 반드시 기관, 외국계, 외국인, 프로그램의 순매수

- 기관+외인+외국인(1/2) = 합계가 당일 거래량의 30% 정도가 되어야 한다.

- 3시 이후 기관, 외국계, 외국인 양 매수 확인 후 종가 부근 매수

- 전일 종가를 깨면 매도, 양봉이 나오는 날까지 보유

- 오후에 주식장을 컴퓨터로 볼 수 있는 개인투자자는 외봉 기법에 한번 도전해볼 만하다.

 

윗꼬리 다음 날 거래급감 기법

 

- 대량 거래량 터진 후 윗꼬리를 단 종목 : 윗꼬리를 만들 때 뉴스가 나왔으면 절대 선택하지 말아야 한다.

- 전일 거래량의 5분의 1이상 감소(전일 대비 20%이하)

- 윗꼬리 다음 날부터 2일 안에 상승이 나와야 한다. 2일 이상 지연될 경우 진입하지 말자.

- 목표가는 안전하게 윗꼬리의 80% 정도 부근에서 매도하면 된다.

 

시초가 매매 방법

 

9시 동시호가 시작 후 짧은 시간에 큰 폭으로 상승한 종목들을 선별해서 어떤 공통점이 있는지 반복적으로 매일 분석해보기.

 

상승기법의 중요한 핵심 포인트

 

- 안전 그물망 자리에서 매수한다.

- 공간이 열려 있어야 상승하기 쉽다.

- 강력한 모멘텀이 있어야 한다.

 

공매도의 장점

 

첫째, 주식을 장기보유하는 주주들의 부동 주식을 시장으로 나오게 해서 시장의 거래를 증가시켜 주식시장의 유동성을 높여 준다.

둘째, 가격의 거품을 꺼지게 해주고, 주가를 실제 가치에 가까워지게 한다.

셋째, 주가가 급락할 때, 공매도 상환은 급락하는 주가를 반등시키는 역할을 하기도 한다.

넷째, 장기 보유 주주에게는 대여 수수료로 수익이 발생하게 된다.

 

공매도의 단점

 

첫째, 공매도 투자를 한 특정 세력이 주가 하락을 유도하기 위해 허위 정보를 유포할 수도 있다. 그리고 주가가 하락할 때는 나쁜 정보에 더 민감하게 반응하기 때문에 주가의 변동성이 더욱 커지게 된다.

둘째, 오를 것이라 생각해 매수한 주식에서 손실이 나면 최대100% 손해로 그치지만 공매도를 잘못하면 이론적으로 손실이 100%, 200% 이상 무한대이므로 열심히 공부하고 연구해야 한다.

 

실전 공매도 준비

 

- 일반거래에서 먼저 매수한다는 것은 대주거래에서는 먼저 매도하는 것이다.

- 일반거래에서 매수한 후에 주가가 올라가면 매도해서 수익을 낸다. 반대로 대주거래에서는 먼저 매도한 후에 주가가 내려가면 매수해서 수익을 낸다.

- 일반거래에서 매수하면 계좌 잔고에 매입 잔고가 나타난다. 대주거래에서는 신용대출 잔고가 나타난다.

 

상승 기법을 정확하게 알아야 공매도를 잘할 수 있다. 대주거래는 상승 기법의 반대로만 생각하면 된다.

 

대주거래는 고점에서 많이 횡보한 후에 주가가 하락하는 종목이 아래로 많이 내려간다. 고점에서 횡보가 짧으면 새로운 호재 뉴스나 모멘텀이 살아나서 위로 저항대 매물을 소화시키며 다시 상승할 수 있다.

 

공매도가 시작된 종목은 새로운 모멘텀이 생기지 않는 한 계속 하락한다는 것을 명님하고 신중하게 투자해야 한다.

 

저점 대주거래 매도 자리 공통점

- 모멘텀이 소멸하거나 실적 악화로 인해서 계속 하락한다.

- 손절매로 인한 투매가 나오므로 공간이 크게 생긴다.

- 공간이 크게 생기므로 하락 폭이 크다.

 

 

데이짱만의 필승 공매도 기법

 

안전하고 단순하게 투자하라

 

 

공매도에서 가장 많이 활용하는 기법

 

대주거래 가능 종목 중에서 기관이나 외국인들이 계속 팔고 있으며, 공매도 비중이 높아지는 종목.

특정한 모멘텀이 있어서 주가가 계속 상승했다가 고점에서 길게 횡보한 후 모멘텀이 소멸하거나 조정이나 눌림목을 깊게 주는 차트 찾기

 

헤드앤드숄더형 기법

 

5일, 10일, 20일 이동평균선을 캔들이 머리에 이고 있는 형태.

대주거래를 하기 가장 좋은 패턴은 고점에서 2~3개월 정도 길게 횡보한 종목.

 

시초가 대주거래 기법

 

시간외 등락률이 높은 종목에서 미리 종목을 찾아놓고, 시초가에 높이 상승한 후에 하락하는 종목을 대주거래 하는 기법

 

시간외 단일가 상한가 대주거래 기법

 

시간외 단일가에서 크게 상승하면 기존 보유자들이 다음 날 시초가 부근에서 매도로 대응하기에 대부분 종가는 시가보다 크게 하락으로 끝난다.

 

저점에서 긴 횡보를 한 후 생명선이라 불리는 20일 이동평균선을 지지하지 못하고 무너지면 지하실로 직행한다는 걸 기억하기.

 

저점 횡보하는 동안 고점이 점점 낮아지는 차트라면 신규 매수 금지

 

박스권에서 저항을 돌파하지 못하고 음봉이 많이 나타나거나 시간을 길게 끌면 수익을 챙겨두는 것이 좋다.

 

 

개미투자자가 가지고 있는 힘

 

첫째, 세력은 시간이 없으나 개미는 있는 게 시간밖에 없다.

둘째, 수익이 났는데도 주식은 매도하지 않으면 내 돈이 아니다.

셋째, 손실이 났지만 매도하지 않으면 아직은 내 돈이다.

---

이 책에서는 공매도를 활용하는 방법을 자세히 알려주고 있다.

(대주를 활용하는 방법과 CFD 투자법)

책을 읽으면서 아쉬웠던 점

안전 그물망 매수법이라던지 대주에서 첫 매도 타이밍들을 차트를 보여주면서 설명하고 있는데

횡보구간에서 안전 그물망 자리가 여러번 나왔음에도

항상 횡보의 끝구간에 나온 안전 그물망자리에다 매수/매도 타점을 표시 해놓았다.

(앞서 나온 자리는 왜 아닌지에 대한 설명이없음)

추가적으로 공간에 대한 얘기를 하는거에 있어 계속 상승중인 차트는 위에 공간이 없는것이 맞으나

상승한 차트의 과거를 보면 위로 공간이 열려 있는것을 볼 수 있다.

 

첫번째 차트는 휠라홀딩스의 19년 1월 ~ 2020년 1월 차트다

두번째 차트는 18년 8월 ~ 19년 2월 차트다

이렇듯 현재 상승중인 차트에서는 현재 공간이 없어보이지만 차트를 과거로 돌려놓고

더 상승한 종목을 보면 공간이 있었던 것 처럼보인다.

이런부분에 대한 설명이 없었다는게 상당히 아쉬웠다.

개인적인 생각으론 책 한권에서 모든걸 공개할 수 없기에 일부만 공개하느라 저렇게 된 것 같기도 하다.

공매도에 관심있는 분이라면 가볍게 읽어 볼만한 책이다.