삼성물산 주가, 다시 반등할까?(F.주터팬)

삼성물산 주가, 다시 반등할까?(F.주터팬)

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주터팬님 유투브 : https://www.youtube.com/channel/UCOv8ylVVE7Wrs_a1YD38jUQ

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삼성물산에 대한 증권사들의 뷰는 ? 

 

Fn가이드에 올라와 있는 최근 3개월 증권사 목표가

Fn가이드 : https://comp.fnguide.com/

증권사 의견 : 매수​

증권사들의 최근 3개월 평균 컨센서스 : 184,545원

 

 

ESG란? 기업의 경제적 효율성 뿐만 아니라 사회적 형평성, 환경적 지속가능성에 대한 기업의 역할을 강조하는 용어

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삼성물산은 어떤 사업을 할까 ? 

 

크게 네 가지 사업을 진행중이다.

건설부문, 상사부문, 패션부문, 리조트 부문

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건설부문은 건축, 토목, 플랜트, 주택 등 각 분야별 최고 수준의 인재와 기술역량을 보유

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건축 분야에서는 말레이시아의 페트로나스타워에 이어 UAE의 부르즈 칼리파 프로젝트를 성공적으로 완공함으로써 세계적 초고층 건설사로 인정받고 있으며, 토목분야에서는, 인천대교, 사우디 리야드 메트로, 영국 머시 게이트웨이 등 전 세계의 대형 인프라 건설에 참여하고 있다. 플랜트 사업은 UAE 원전, 말레이시아 프라이 발전소, 사우디 라빅2 발전소 등에 참여함으로써 발전 분야의 글로벌 강자로 발돋움하고 있다.
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상사부문은 매출 13조 2520억원(20년기준)

삼성그룹의 모기업으로 1938년 설립되었으며

해외무역과 우수한 인력, 글로벌 네트워크등 풍부한 사업 경험을 발판으로 전세계에서 다양한 사업을 전개중.

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패션부문은 대한민국 패션의 역사를 주도하며

갤럭시, 빈폴 등 대표브랜드를 통해 남성복과 캐주얼을 중심으로 성공 경험을 축적해 왔다.

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리조트부문은 국토개발을 위해 1963년 창립한 이래

리조트, 골프, 식음, 조경 등으로 업의 영역을 확장해왔으며

국내 최초 가족동산 개장(에버랜드), 최초의 실내외 복합형 워터파크를 개장했다.

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삼성물산의 신규 수주 추이

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20년도 바닥을 기점으로 3년간은 계속 성장할 것으로 전망되고 있다.

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PER과 PBR 밴드 상당으로 상승여력이 열려 있는것을 볼 수 있다.
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삼성물산의 투자 포인트

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1. 탈석탄 선언 계기로 LNG 및 신재생 에너지 등 친환경 사업 포트폴리오 확대

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2. 올해 건설부문 수주 호조(신규수주를 10조 7천억원 목표로 하고 있는데 1분기에만 신규수주가 5조 7천억원 이상을 기록하면서 호조를 보임, 경쟁사 대비해서도 상당히 좋다.)

 

3. 계열사 지분가치 등을 고려할 때 현재 동사 주가는 매력적인 밸류에이션 수준

​(삼성전자, 삼성바이오로직스 등 계열사 지분가치 등을 고려할 때 현재 동사 주가 상승을 도모할 수 있을 것이다.)

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메리츠 증권 리서치 자료 참고

 

 

21년 1분기 첫스타트 훌륭

21년 실적 큰폭으로 성장할 것

부채비율 매우 준수

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결론

1. ESG 경영강화로 주목해볼만 하다.

2. 2021 실적이 실제로 크게 좋아질 전망

3. 지분가치 부각, 건설주 빅 사이클로 안전한 투자처

 

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